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BILAN L2R AMENAGEMENT 2020 Siren 794298521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26871	16583	10287	
Fonds commercial	76000		76000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916	531	385	
Autres immobilisations corporelles	283715	67993	215723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	390003	85107	304895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14698		14698	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264577		264577	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390368		390368	
Autres créances	77002		77002	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668436		668436	
Charges constatées d’avance	47650		47650	
TOTAL (II)	1462730		1462730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1852733	85107	1767626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521752			
Report à nouveau	118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654592			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1032			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291738			
Dettes fiscales et sociales	191013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1138375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1767626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3987526	89694	4077220	
Production vendue biens				
Production vendue services	85198	21450	106648	
Chiffres d’affaires nets	4072724	111144	4183868	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29885	
Autres produits			525	
Total des produits d’exploitation (I)			4214277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2750644	
Variation de stock (marchandises)			-99805	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14698	
Autres achats et charges externes			597836	
Impôts, taxes et versements assimilés			21384	
Salaires et traitements			569740	
Charges sociales			191019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6108	
Total des charges d’exploitation (II) 			4081951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7193			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4224725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4128344			
BENEFICE OU PERTE	96381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17572			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6230			
Renvois : Transfert de charges	29885			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102240		630
Total Immobilisations corporelles		237250		68766
Total Immobilisations financières				2500
Total Général		339491		71896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21385	284631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			21385	390002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8080	8502		16583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43328	34261	9066	68523
AMORTISSEMENTS Total Général	51409	42763	9066	85107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390367	390367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3223	3223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35598	35598		
T. V. A.	22338	22338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2641	2641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13200	13200		
Charges constatées d’avance	47650	47650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517519	515019	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654592	529661	73605	51324
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291737	291737		
Personnel et comptes rattachés	71362	71362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72248	72248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38450	38450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8951	8951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137343	1012412	73605	51324
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel