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BILAN I-ENR 2017 Siren 794204701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508124	34385	473738	490676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1958050	198755	1759294	1857197
Autres immobilisations corporelles	275646	56269	219376	247011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2529000		2529000	2529000
Créances rattachées à des participations	8604663		8604663	8635130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13875483	289409	13586073	13759014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22851		22851	87738
Autres créances	1723882		1723882	2737947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474303		474303	313642
Charges constatées d’avance				12928
TOTAL (II)	2221037		2221037	3152257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16096520	289409	15807110	16911271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-779991		-341550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135736		-438440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57085		37535	
TOTAL (I)	-758641		-642455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3000		2000	
TOTAL (III)	3000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2266690		2401973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13905746		14924489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363413		208412	
Dettes fiscales et sociales	26901		16853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16562751		17551727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15807110		16911271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	326325		326325	317053
Production vendue services	45200		45200	36200
Chiffres d’affaires nets	371525		371525	353253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4047	3809
Autres produits			15525	1
Total des produits d’exploitation (I)			391099	357064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230514	246754
Impôts, taxes et versements assimilés			16595	32256
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142474	142474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1000	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			390584	422487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514	-65423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173900	240573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173900	240573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290600	580381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290600	580381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116700	-339808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116185	-405232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19550		33208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19550		33208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19550		-33208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564999		597637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700735		1036078	
BENEFICE OU PERTE	-135736		-438440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2741820		
Total Immobilisations financières		11164130		141338
Total Général		13905950		141338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2741820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			171805	11133663
Total Général			171805	13875483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146935	142474		289409
AMORTISSEMENTS Total Général	146935	142474		289409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57085
Total Provisions réglementées	37535	19550		57085
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	2000	1000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39535	20550		60085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19550		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8604663	8604663		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1510422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147519			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10351397	10351397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2266690	138480	587438	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11853330	441005		
Fournisseurs et comptes rattachés	363413	363413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25396	25396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1505	1505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2052415	2052415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16562751	3022216	587438	12953097
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel