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BILAN HYDROCAZE POWER 2016 Siren 794225136				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	266649	55674	210975	54090
Immobilisations financières	18311		18311	19028
Total Actif Immobilisé	284960	55674	229286	73118
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7689		7689	
Créances – Clients et comptes rattachés	21244		21244	67638
Créances – Autres	29006		29006	56454
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	9557		9557	91131
Caisse				
Charges constatées d’avance	750		750	5122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68398		68398	220497
Total général Actif	353358			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1487	1320
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28266	25095
Résultat de l’exercice			-86347	3338
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-46594	39753
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			116863	93785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47130		
Autres dettes			227415	160077
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			344279	253862
Total général Passif			297684	293615
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			231884	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	566500		878541	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	152		868	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	566652		879409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41424		47455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	285748		462573	
(dont taxe professionnelle)	371			
Impôts, taxes et versements assimilés	3936		4250	
Rémunérations du personnel 	212172		232382	
Charges sociales	74686		109499	
Dotations aux amortissements	29198		17900	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		66	
Total des charges d’exploitation	647220		874125	
Résultat d’exploitation	-80567		5284	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	57		1781	
Charges financières	5		17	
Charges exceptionnelles	5834		3503	
Impôts sur les bénéfices			209	
Bénéfice ou perte	-86347		3338	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	131693			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4719	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			178189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3176	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			45801	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			46518	
Total Immobilisations (Valeur brute)			99593	
Total Immobilisations (Augmentations)			231884	
Total Immobilisations (Diminutions)			46518	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			131693	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel