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BILAN HOTEL LE CHATEAU FORT 2021 Siren 794224832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4510	2869	1641	2543
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282925	216942	65984	90610
Autres immobilisations corporelles	474033	261204	212829	283083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	30350		30350	31850
TOTAL (I)	812018	481015	331003	428087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9759		9759	4880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36454		36454	25385
Autres créances	265713		265713	286864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238094		238094	9004
Charges constatées d’avance	404		404	404
TOTAL (II)	550424		550424	326537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362442	481015	881427	754624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6818		6818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-614944			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59997		-614944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	851			
TOTAL (I)	-567272		-508126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	170000			
TOTAL (II)	170000			
Provisions pour risques	194429		218571	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194429		218571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440323		300380	
Emprunts et dettes financières divers (4)			170000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29749		48766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340992		300109	
Dettes fiscales et sociales	114272		105874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158934		119050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084271		1044178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881427		754624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657240		99542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14773	6655
Production vendue biens			823535	623130
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			838308	629786
				
Production stockée				
Production immobilisée			721	
Subventions d’exploitation			252733	33435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47553	231100
Autres produits			464	446
Total des produits d’exploitation (I)			1139780	894767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135544	104586
Variation de stock (marchandises)			-4879	-263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3716	12141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511033	477466
Impôts, taxes et versements assimilés			53198	52351
Salaires et traitements			415247	561500
Charges sociales			68546	83657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97647	105046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29200	42582
Autres charges			1616	78355
Total des charges d’exploitation (II) 			1310867	1517421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171087	-622654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3168	380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3168	380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3168	-380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174255	-623035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30555		15992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4246	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10761			
Total des produits exceptionnels (VII)	41316		20238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-74863		3947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1921		3958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-72943		12147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114258		8091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181096		915005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241092		1529949	
BENEFICE OU PERTE	-59997		-614944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24510		
Total Immobilisations corporelles		798335		2934
Total Immobilisations financières		31850		600
Total Général		854696		3534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44311	756958
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			1900	30550
Total Général			46211	812018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1967	902		2869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424642	97815	44311	478146
AMORTISSEMENTS Total Général	426609	98717	44311	481015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		851		851
Provisions pour litiges				194429
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218571	29200	53343	194429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	218571	30051	53343	195279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29200	42582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		851	10761	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	30350		30350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36454	36454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	904	904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33546	33546		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61624	61624		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169639	169639		
Charges constatées d’avance	404	404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333120	302570	30550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440323	37041	394532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340992	340992		
Personnel et comptes rattachés	74699	74699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24010	24010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4957	4957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10606	10606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158934	158934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054521	651240	394532	8750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel