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BILAN FAP 2021 Siren 794272484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8950	8890	59	99
Immobilisations corporelles	39528	18091	21436	26156
Immobilisations financières	7325		7325	7238
Total Actif Immobilisé	55803	26982	28821	33494
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29388		29388	28057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4690		4690	9765
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	58483		58483	76244
Caisse				
Charges constatées d’avance	1436		1436	2538
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94147		94147	116755
Total général Actif	149951	262859		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108207	107573
Résultat de l’exercice			-18039	6348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106668	130422
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2841	5941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			377	1796
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13081	12090
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16300	19828
Total général Passif			122969	150250
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	252611		262859	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits			2191	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252611		268050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100598		94341	
Variation de stock (marchandises)	-1330		7609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	153		358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52575		49704	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8614		8312	
Rémunérations du personnel 	77379		74457	
Charges sociales	25679		26056	
Dotations aux amortissements	5967		6792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112			
Total des charges d’exploitation	269751		267632	
Résultat d’exploitation	-17139		418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			22039	
Charges financières	70		186	
Charges exceptionnelles	829		15323	
Impôts sur les bénéfices			599	
Bénéfice ou perte	-18039		6348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel