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BILAN ELLISPORT 2019 Siren 794274175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				70581
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11530283		11530283	1540912
Créances rattachées à des participations	1418493		1418493	875259
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12948776		12948776	2486752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1869		1869	
Clients et comptes rattachés	161		161	100000
Autres créances	1083519		1083519	312593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12927		12927	8929
Charges constatées d’avance	4491		4491	3201
TOTAL (II)	1102967		1102967	424724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14051743		14051743	2911475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4084		4084	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307367		44792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284082		262574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26217		15273	
TOTAL (I)	636750		341724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10923012		2015402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2345600		381741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34464		86231	
Dettes fiscales et sociales	62117		86377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13414993		2569752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14051743		2911475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4894002		798328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201000		201000	150000
Chiffres d’affaires nets	201000		201000	150000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1151	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			202155	150000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51937	29726
Impôts, taxes et versements assimilés			10575	5133
Salaires et traitements			88480	72000
Charges sociales			41771	38241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			192763	145102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9392	4898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18018	8361
Reprises sur provisions et transferts de charges				69000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318018	227361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28760	18165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28760	18165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289259	209196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298650	214094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10944		3983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10944		3983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10944		71017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3624		22537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520173		452361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236091		189787	
BENEFICE OU PERTE	284082		262574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36950		38241	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70581		
Total Immobilisations financières		2416171		10532605
Total Général		2486752		10532605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70581		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12948776
Total Général		70581		12948776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26217
Total Provisions réglementées	15273	10944		26217
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15273	10944		26217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10944		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1418493		1418493	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161	161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9326	9326		
T. V. A.	27979	27979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146214	146214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900000	900000		
Charges constatées d’avance	4491	4491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2506664	1088171	1418493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10923012	2402021	3776546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34464	34464		
Personnel et comptes rattachés	10591	10591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5447	5447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11240	11240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34839	34839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2345600	2345600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49800	49800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13414993	4894002	3776546	4744445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1091791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel