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BILAN CAUGUILE 2021 Siren 794219899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109000		109000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220272	149641	70631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352840	330672	22168	
Autres immobilisations corporelles	96881	44877	52004	
Immobilisations en cours	40288		40288	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19104		19104	
TOTAL (I)	838537	525189	313348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	536214		536214	
Avances et acomptes versés sur commandes	1871		1871	
Clients et comptes rattachés	27899		27899	
Autres créances	227833		227833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23621		23621	
Disponibilités	132201		132201	
Charges constatées d’avance	48082		48082	
TOTAL (II)	997721		997721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836257	525189	1311068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	131248			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432032			
Dettes fiscales et sociales	135645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40424			
Autres dettes	6560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1311068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9320233		9320233	
Production vendue biens				
Production vendue services	139783		139783	
Chiffres d’affaires nets	9460016		9460016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41992	
Autres produits			317	
Total des produits d’exploitation (I)			9513132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7919027	
Variation de stock (marchandises)			-79068	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744927	
Impôts, taxes et versements assimilés			58914	
Salaires et traitements			565583	
Charges sociales			132236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715	
Total des charges d’exploitation (II) 			9414554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11018	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9525753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9438260			
BENEFICE OU PERTE	87493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109000		
Total Immobilisations corporelles		640879		69401
Total Immobilisations financières		18621		635
Total Général		768501		70036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				710280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19256
Total Général				838537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472282	52907		525189
AMORTISSEMENTS Total Général	472282	52907		525189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19104		19104	
Clients douteux ou litigieux	47	47		
Autres créances clients	27852	27852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38337	38337		
T. V. A.	20636	20636		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1884	1884		
Divers				
Groupe et associés	41838	41838		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125138	125138		
Charges constatées d’avance	48082	48082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322918	303814	19104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257136	135883	121252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432032	432032		
Personnel et comptes rattachés	37434	37434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57302	57302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9521	9521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31388	31388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40424	40424		
Groupe et associés	167	167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6560	6560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871965	750712	121252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	114625			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102592			
Location, charges locatives et de copropriété	168117			
Personnel extérieur à l’entreprise	9725			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	424449			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	744927			
Taxe professionnelle	16938			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58914			
Montant de la TVA. collectée	1167083			
Total TVA. déductible sur biens et services	1139408			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28