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BILAN CAUGUILE 2020 Siren 794219899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109000		109000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216005	127692	88313	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331692	309910	21783	
Autres immobilisations corporelles	93182	34681	58501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18621		18621	
TOTAL (I)	768501	472282	296218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457145		457145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47801		47801	
Autres créances	113116		113116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188791		188791	
Disponibilités	207853		207853	
Charges constatées d’avance	43869		43869	
TOTAL (II)	1058576		1058576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1827077	472282	1354794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	102574			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385360			
Dettes fiscales et sociales	138371			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7326			
Autres dettes	2674			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888558			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8881540		8881540	
Production vendue biens				
Production vendue services	137041		137041	
Chiffres d’affaires nets	9018581		9018581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11821	
Autres produits			809	
Total des produits d’exploitation (I)			9033360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7398165	
Variation de stock (marchandises)			-24790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621145	
Impôts, taxes et versements assimilés			70330	
Salaires et traitements			575829	
Charges sociales			133162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			646	
Total des charges d’exploitation (II) 			8850980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16088	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193679	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51214			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9063569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8920200			
BENEFICE OU PERTE	143369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109000		
Total Immobilisations corporelles		643065		6823
Total Immobilisations financières		19069		34
Total Général		771135		6857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9009	640879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			482	18621
Total Général			9491	768501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421789	59502	9009	472282
AMORTISSEMENTS Total Général	421789	59502	9009	472282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18621		18621	
Clients douteux ou litigieux	282	282		
Autres créances clients	47519	47519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	642	642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1035	1035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14186	14186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97253	97253		
Charges constatées d’avance	43869	43869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223407	204786	18621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315971	102317	210412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385360	385360		
Personnel et comptes rattachés	38591	38591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68964	68964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2123	2123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28692	28692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7326	7326		
Groupe et associés	38855	38855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2674	2674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888558	674903	210412	3242
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20		23