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BILAN CAUGUILE 2019 Siren 794219899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109000		109000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216572	112021	104551	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332229	285097	47131	
Autres immobilisations corporelles	94265	24671	69594	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19069		19069	
TOTAL (I)	771135	421789	349345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432356		432356	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51825		51825	
Autres créances	160192		160192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37946		37946	
Disponibilités	179319		179319	
Charges constatées d’avance	47218		47218	
TOTAL (II)	908856		908856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679991	421789	1258202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	94181			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41961			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331791			
Dettes fiscales et sociales	135587			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8248			
Autres dettes	5485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901834			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8734276	
Production vendue biens			128746	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8863022	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13668	
Autres produits			225	
Total des produits d’exploitation (I)			8878515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7304389	
Variation de stock (marchandises)			41473	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650229	
Impôts, taxes et versements assimilés			65886	
Salaires et traitements			552492	
Charges sociales			128340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			810	
Total des charges d’exploitation (II) 			8840177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8920731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8878770			
BENEFICE OU PERTE	41961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109000		
Total Immobilisations corporelles		644665		16166
Total Immobilisations financières		18647		423
Total Général		772311		16589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17765	643065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19069
Total Général			17765	771135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356622	82933	17765	421789
AMORTISSEMENTS Total Général	356622	82933	17765	421789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162		162	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162		162	
TOTAL GENERAL	162		162	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19069		19069	
Clients douteux ou litigieux	293	293		
Autres créances clients	51532	51532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	521	521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45190	45190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114481	114481		
Charges constatées d’avance	47218	47218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278304	259235	19069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415986	101189	298879	15919
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331791	331791		
Personnel et comptes rattachés	38566	38566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64366	64366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5204	5204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27451	27451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8248	8248		
Groupe et associés	4738	4738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5485	5485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901834	587037	298879	15919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel