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BILAN CAUGUILE 2018 Siren 794219899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109000		109000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216572	88540	128032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348689	252034	96655	
Autres immobilisations corporelles	79404	16048	63356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18647		18647	
TOTAL (I)	772311	356622	415690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	473829		473829	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48125	162	47963	
Autres créances	152659		152659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63397		63397	
Disponibilités	74045		74045	
Charges constatées d’avance	57405		57405	
TOTAL (II)	869459	162	869297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641771	356784	1284987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	83928			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515898			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247947			
Dettes fiscales et sociales	131138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4531			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8866055		8866055	
Production vendue biens				
Production vendue services	122577		122577	
Chiffres d’affaires nets	8988631		8988631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17508	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			9008636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7514746	
Variation de stock (marchandises)			-8146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627322	
Impôts, taxes et versements assimilés			68524	
Salaires et traitements			536892	
Charges sociales			123179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1048	
Total des charges d’exploitation (II) 			8968373	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3514			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9083948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9032683			
BENEFICE OU PERTE	51265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109000		
Total Immobilisations corporelles		618630		26035
Total Immobilisations financières		18229		418
Total Général		745859		26453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				644665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18647
Total Général				772311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265982	90640		356622
AMORTISSEMENTS Total Général	265982	90640		356622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	457	162	457	162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457	162	457	162
TOTAL GENERAL	457	162	457	162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162	457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18647		18647	
Clients douteux ou litigieux	356	356		
Autres créances clients	47769	47769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3105	105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46007	46007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103547	103547		
Charges constatées d’avance	57405	57405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276836	258189	18647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515898	101160	338549	76189
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247947	247947		
Personnel et comptes rattachés	32447	32447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72265	72265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1319	1319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25107	25107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30561	30561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4037	4037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929581	514843	338549	76189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		23