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BILAN CAUGUILE 2017 Siren 794219899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109000		109000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194926	66025	128901	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348689	193306	155383	
Autres immobilisations corporelles	75015	6651	68364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18229		18229	
TOTAL (I)	745859	265982	479877	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	465683		465683	
Avances et acomptes versés sur commandes	1959		1959	
Clients et comptes rattachés	35675	457	35218	
Autres créances	222513		222513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139111		139111	
Disponibilités	200112		200112	
Charges constatées d’avance	59551		59551	
TOTAL (II)	1124604	457	1124147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870463	266439	1604024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	66935			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390549			
Dettes fiscales et sociales	151604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51136			
Autres dettes	3022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9024488		9024488	
Production vendue biens				
Production vendue services	137266		137266	
Chiffres d’affaires nets	9161754		9161754	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10202	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11187	
Autres produits			261	
Total des produits d’exploitation (I)			9183404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7630018	
Variation de stock (marchandises)			-10856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623184	
Impôts, taxes et versements assimilés			68490	
Salaires et traitements			557660	
Charges sociales			126056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1873	
Total des charges d’exploitation (II) 			9094485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9255014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9170052			
BENEFICE OU PERTE	84963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109000		
Total Immobilisations corporelles		535638		82991
Total Immobilisations financières		17971		258
Total Général		662609		83250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18229
Total Général				745859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182198	83783	265982	
AMORTISSEMENTS Total Général	182198	83783	265982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	795	457	795	457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	795	457	795	457
TOTAL GENERAL	795	457	795	457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		457	795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18229			
Clients douteux ou litigieux	1005			
Autres créances clients	34670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	963			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97445			
Charges constatées d’avance	59551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335969	317740	18229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540106	85050	337241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390549	390549		
Personnel et comptes rattachés	37603	37603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78393	78393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9192	9192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26416	26416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51136	51136		
Groupe et associés	95593	95593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3022	3022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232009	776953	337241	117815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23