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BILAN CAUGUILE 2016 Siren 794219899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109000		109000	109000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194926	45773	149153	169400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324251	132875	191376	243072
Autres immobilisations corporelles	16462	3482	12980	7032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17971		17971	17486
TOTAL (I)	662610	182130	480480	545989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	454827		454827	490726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26908	795	26112	26415
Autres créances	82080		82080	159709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560085		560085	742275
Charges constatées d’avance	17631		17631	39305
TOTAL (II)	1141531	795	1140735	1458430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804141	182925	1621215	2004419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15286			
Réserves statutaires ou contractuelles	25520			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48			
Report à nouveau			-178120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207074		305724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447928		327603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622114		704557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73533		445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280831		745801	
Dettes fiscales et sociales	179234		211786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16740		1518	
Autres dettes	835		12708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1173287		1676816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621215		2004419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634395		1055239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8917525		8917525	8605825
Production vendue biens				434
Production vendue services	146881		146881	119832
Chiffres d’affaires nets	9064406		9064406	8726091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4621	4592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13542	71
Autres produits			225	
Total des produits d’exploitation (I)			9082794	8730755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7530284	7305830
Variation de stock (marchandises)			35899	-60143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10321	9482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659424	628791
Impôts, taxes et versements assimilés			69036	65215
Salaires et traitements			517948	549001
Charges sociales			125889	128366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80947	76717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			795	3626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3703	423
Total des charges d’exploitation (II) 			9034248	8707309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48546	23446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19061	1927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19061	1927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9432	17834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9432	17834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9629	-15907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58175	7539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287185		377797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	287185		377797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49306		20714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49306		20714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237879		357083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88980		58898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9389041		9110479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9181966		8804755	
BENEFICE OU PERTE	207074		305724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109000		
Total Immobilisations corporelles		520686		14953
Total Immobilisations financières		17486		485
Total Général		647172		15439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				535639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17971
Total Général				662610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101182	80947		182130
AMORTISSEMENTS Total Général	101182	80947		182130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3626	795	3626	795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3626	795	3626	795
TOTAL GENERAL	3626	795	3626	795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		795	3626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17971			
Clients douteux ou litigieux	1750			
Autres créances clients	25158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1331			
Groupe et associés	440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71872			
Charges constatées d’avance	17631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144589	126618	17971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	538	538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621577	82684	342425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280831	280831		
Personnel et comptes rattachés	48595	48595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79538	79538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17918	17918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33183	33183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16740	16740		
Groupe et associés	73533	73533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	835	835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173287	634395	342425	196467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel