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BILAN AMAL 2017 Siren 794242685				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10000	8900	1100	3100
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	75300	8900	66400	68400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	317		317	253
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77		77	15
Créances – Autres	173		173	272
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2362		2362	3833
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2928		2928	4373
Total général Actif	78228			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30942	18350
Résultat de l’exercice			7600	12591
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40742	33142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19349	31056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2328	2127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4862		
Autres dettes			6909	6448
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28586	39631
Total général Passif			69328	72773
Dont immobilisations financières à moins d’un an			300	
Dont dettes à plus d’un an			7234	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	84121		82580	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1952	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84121		84532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37367		32046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-64		5	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24321		23265	
(dont taxe professionnelle)	41			
Impôts, taxes et versements assimilés	41		43	
Rémunérations du personnel 	6000		6000	
Charges sociales	4685		4571	
Dotations aux amortissements	2000		2000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			580	
Total des charges d’exploitation	74350		68511	
Résultat d’exploitation	9771		16021	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			270	
Charges financières	830		1207	
Charges exceptionnelles			270	
Impôts sur les bénéfices	1341		2222	
Bénéfice ou perte	7600		12591	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8412			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75300	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel