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BILAN ACQUA FINA 2017 Siren 794201954
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1003 1003 124
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 259356 259356 259356
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 260359 1003 259356 259480
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21677 21677 23662
Autres créances 35736 35736 99038
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2433 2433 5580
Charges constatées d’avance 657 657 343
TOTAL (II) 60502 60502 128622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 320862 1003 319859 388102
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 31438 28100
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7303 3338
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5138 3769
TOTAL (I) 44979 36307
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 112947 145576
Emprunts et dettes financières divers (4) 143677 167785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5760 7151
Dettes fiscales et sociales 12495 31283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 274879 351795
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 319859 388102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 78999 112022
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 96000 96000 96000
Chiffres d’affaires nets 96000 96000 96000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11020 5444
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 107021 101444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17831 16755
Impôts, taxes et versements assimilés 1271 1322
Salaires et traitements 73249 72926
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 124 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 92475 91338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14546 10106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3148 3934
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3148 3934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3148 -3934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11397 6172
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 813 332
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1369 1369
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2182 1701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2182 -1701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1912 1133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 107021 101444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 99718 98106
BENEFICE OU PERTE 7303 3338
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1003
Total Immobilisations financières 259356
Total Général 260359
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1003
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 259356
Total Général 260359
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 880 124 1003
AMORTISSEMENTS Total Général 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5138
Total Provisions réglementées 3769 1369 5138
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3769 1369 5138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1369
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 21677
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 960
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 34776
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 657
TOTAL ETAT DES CREANCES 58070 58070
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 112947 33567 79381
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5760 5760
Personnel et comptes rattachés 3426 3426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 599 599
T.V.A. 7865 7865
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 605 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 143677 27177 16500 100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 274879 78999 95881 100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32588
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel