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BILAN LA PETITE AUBERGE 2018 Siren 794292581				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54129	44736	9393	15322
Immobilisations financières	8500		8500	8500
Total Actif Immobilisé	182629	44736	137893	143822
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2324		2324	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				3600
Créances – Autres	9782		9782	5770
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3881		3881	12824
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15987		15987	22195
Total général Actif	198616	60197		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20476	25468
Résultat de l’exercice			-28978	-4993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3003	25976
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51057	86935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40356	19597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24804		
Autres dettes			65470	33510
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156883	140042
Total général Passif			153880	166017
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1397	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41222		60197	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10333		20667	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2151		777	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53707		81640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16535		15248	
Variation de stock (marchandises)	-2324		1653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28162		35268	
(dont taxe professionnelle)	996			
Impôts, taxes et versements assimilés	1573		6522	
Rémunérations du personnel 	22965		14115	
Charges sociales	6507		3935	
Dotations aux amortissements	7326		9727	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		1	
Total des charges d’exploitation	80803		86469	
Résultat d’exploitation	-27096		-4829	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	346		4080	
Charges financières	2006		2397	
Charges exceptionnelles	223		1847	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28978		-4993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6763			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2731			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1397	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			181832	
Total Immobilisations (Augmentations)			1397	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6763	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2731	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel