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BILAN TIMOZEE 2016 Siren 794197855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2304	1491	813	1274
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	777	777		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1006	1006		322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1660802	341736	1319066	1310429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1664995	345010	1319985	1312026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	61033		61033	291001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				105
Disponibilités	1402		1402	33511
Charges constatées d’avance	1515		1515	1398
TOTAL (II)	63950		63950	326015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	50312		50312	64064
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779257	345010	1434247	1702104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9138		9138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			173609	
Report à nouveau	-44899			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17336		-218508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23567		16126	
TOTAL (I)	310142		285365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	264903		258715	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833710		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21003		152833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4314		4170	
Dettes fiscales et sociales	158		144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1124106		1416739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434247		1702104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164499		313399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8951	13121
Impôts, taxes et versements assimilés			206	192
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783	797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9940	14110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9940	-14110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	220000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			8637	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88639	220002
Dotations financières sur amortissements et provisions			13752	380024
Intérêts et charges assimilées			40292	36935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54044	416959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34595	-196957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24655	-211067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7441		7441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7441		7441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7319		-7441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88761		220002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71425		438510	
BENEFICE OU PERTE	17336		-218508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2304		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		777		
Total Immobilisations corporelles		1006		
Total Immobilisations financières		1660802		
Total Général		1664890		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2304
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1660802
Total Général				1664890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1030	461		1491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777			777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684	322		1006
AMORTISSEMENTS Total Général	2491	783		3274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23567
Total Provisions réglementées	16126	7441		23567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				341736
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350373		8637	341736
TOTAL GENERAL	366499	7441	8637	365303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8637	
                                            - Exceptionnelles		7441		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3730			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304			
Charges constatées d’avance	1515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62548	62548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	264903	6188	258715	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1702	1702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	832027	131135	562805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4314	4314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158	158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21003	21003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124106	164499	821520	138087
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel