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BILAN SARL MONTEBELLUNA 2017 Siren 794138867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2090	2090		466
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276886	137760	139126	182587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	5500
TOTAL (I)	782976	139850	643126	688553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	607803		607803	686800
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	2400
Clients et comptes rattachés	12117	1567	10550	5527
Autres créances	167748		167748	130127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20963		20963	39219
Charges constatées d’avance	15459		15459	21037
TOTAL (II)	826489	1567	824922	885110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609466	141417	1468048	1573663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7152		6108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3166		1044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32318		29152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359781		439703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228740		249020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775694		779646	
Dettes fiscales et sociales	71515		71594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1435730		1544511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468048		1573663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1157627		1544511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1091902		1091902	1237034
Production vendue biens				
Production vendue services	1711		1711	8015
Chiffres d’affaires nets	1093612		1093612	1245049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12149	4844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8507	2028
Autres produits			150	220
Total des produits d’exploitation (I)			1114418	1252141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522263	1030080
Variation de stock (marchandises)			78997	-333243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179195	243248
Impôts, taxes et versements assimilés			17973	19279
Salaires et traitements			233105	247276
Charges sociales			38200	43393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31794	32700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2892	1154
Total des charges d’exploitation (II) 			1105921	1283887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8498	-31746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13539	16122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13539	16122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13539	-16122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5042	-47868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2545		1659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		45801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22545		47460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15665		148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6880		47312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136963		1299601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133797		1298557	
BENEFICE OU PERTE	3166		1044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7975		2028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4844		12276	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1152		1051	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502090		
Total Immobilisations corporelles		295950		3218
Total Immobilisations financières		5500		
Total Général		803540		3218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22281	276886
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	4000
Total Général			23781	782976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1624	466		2090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113363	36827	12430	137760
AMORTISSEMENTS Total Général	114987	37294	12430	139850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	597	1502	533	1567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	597	1502	533	1567
TOTAL GENERAL	597	1502	533	1567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1502	533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	1870			
Autres créances clients	10246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15587			
T. V. A.	2354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149807			
Charges constatées d’avance	15459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199323	199323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359781	81678	278103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	775694	775694		
Personnel et comptes rattachés	29732	29732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22528	22528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17930	17930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1326	1326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228740	228740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435730	1157627	278103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			274	
Location, charges locatives et de copropriété	124425		129152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14938		72413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39832		41409	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179195		243248	
Taxe professionnelle	6415		5855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11558		13424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17973		19279	
Montant de la TVA. collectée	218182		247654	
Total TVA. déductible sur biens et services	24558		50342	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13