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BILAN SAE-SMB INDUSTRIES 2018 Siren 794146043
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14971 10835 4136
Fonds commercial 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 200034 33311 166723
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1400433 778014 622419
Autres immobilisations corporelles 340257 262113 78144
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 223723 223723
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12139 12139
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21237 21237
TOTAL (I) 2232794 1084272 1148521
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9359511 411213 8948298
En cours de production de biens 1703988 78505 1625483
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 779668 779668
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes -21143 -21143
Clients et comptes rattachés 5869553 98876 5770677
Autres créances 829387 829387
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6365 6365
Charges constatées d’avance 94189 94189
TOTAL (II) 18621517 588594 18032923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20854310 1672867 19181444
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -858459
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64112
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1405653
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 101173
Provisions pour charges
TOTAL (III) 101173
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10332933
Emprunts et dettes financières divers (4) 1657650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4490090
Dettes fiscales et sociales 813514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 380431
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 17674618
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19181444
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12966472
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3890035
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 14364308 10949530 25313839
Production vendue services 327670 228195 555865
Chiffres d’affaires nets 14691978 11177725 25869703
Production stockée -179690
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 817800
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 26507820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 300570
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19234560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1650928
Autres achats et charges externes 3485521
Impôts, taxes et versements assimilés 235308
Salaires et traitements 2791130
Charges sociales 1151870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 330552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 539556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 101173
Autres charges 20325
Total des charges d’exploitation (II) 26539637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -31817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 64821
Différences négatives de change 1352
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 66173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -66173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -97990
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1201
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5201
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5201
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -156901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26513020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26448909
BENEFICE OU PERTE 64112
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 195280
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 171277
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30835 4136
Total Immobilisations corporelles 1720750 443697
Total Immobilisations financières 28393 12139
Total Général 1779978 459972
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34971
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2164447
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33376
Total Général 2232794
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10835 10835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 742885 330552 1073437
AMORTISSEMENTS Total Général 753720 330552 1084272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 101173
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 106837 101173 106837 101173
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 508046 489718 508046 489718
Sur comptes clients 80677 49838 31640 98876
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 588724 539556 539686 588594
TOTAL GENERAL 695561 640729 646523 689767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21237 21237
Clients douteux ou litigieux 146916 146916
Autres créances clients 5722637 5722637
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 71004 71004
T. V. A. 157529 157529
Autres impôts, taxes versements assimilés 53379 53379
Divers
Groupe et associés 325881 325881
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 221145 221145
Charges constatées d’avance 94189 94189
TOTAL ETAT DES CREANCES 6813915 6645763 168153
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10332933 5624787 3989499
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4490090 4490090
Personnel et comptes rattachés 252743 252743
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 361270 361270
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 89360 89360
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 110141 110141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1657650 1657650
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 380431 380431
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 17674618 12966472 3989499 718647
Emprunts souscrits en cours d’exercice 600000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 496670
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 960127
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance -32470
Location, charges locatives et de copropriété 328683
Personnel extérieur à l’entreprise 322746
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 49695
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 161516
Autres comptes 2655351
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3485521
Taxe professionnelle 77422
Autres impôts, taxes et versements assimilés 157886
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 235308
Montant de la TVA. collectée 2962763
Total TVA. déductible sur biens et services 2035884
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel