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BILAN RG DEPANNAGE 2019 Siren 794145656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1489	1489		
Immobilisations corporelles	5914	3298	2616	2626
Immobilisations financières	2025		2025	1815
Total Actif Immobilisé	9428	4787	4641	4441
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21327		21327	19793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17390		17390	6481
Créances – Autres	4760		4760	7248
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6101		6101	4712
Caisse				
Charges constatées d’avance	2823		2823	1411
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52400		52400	39645
Total général Actif	61828	100108		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19094	-13116
Résultat de l’exercice			12406	-5978
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5188	-17594
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26480	36035
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9489	8482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		916		
Autres dettes			26261	17164
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62229	61680
Total général Passif			57041	44086
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16719	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			960	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106943		100108	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124604		100234	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	17		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232564		201349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80449		76714	
Variation de stock (marchandises)	-1534		-7085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3		30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3040			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38780		44418	
(dont taxe professionnelle)	1433			
Impôts, taxes et versements assimilés	4165		3459	
Rémunérations du personnel 	80767		74956	
Charges sociales	12662		10885	
Dotations aux amortissements	760		626	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3649		2417	
Total des charges d’exploitation	219701		206419	
Résultat d’exploitation	12863		-5070	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	456		605	
Charges exceptionnelles			303	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12406		-5978	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46292			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12373			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			210	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8468	
Total Immobilisations (Augmentations)			960	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46292	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12373	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel