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BILAN POLE VISION VAL D'OUEST 2017 Siren 794184671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26384	26384		731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51170	39508	11662	32929
Autres immobilisations corporelles	5100	2338	2762	3551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98150		98150	98150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	180804	68230	112574	135361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292470	21956	270514	349408
Autres créances	89578		89578	229466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2419405		2419405	1216634
Charges constatées d’avance	3605		3605	
TOTAL (II)	2805058	21956	2783102	1795508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2985862	90185	2895677	1930869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	79201		79201	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	258984			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9900		9900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244248		225479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97360		103513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689693		418093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1898756		686913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115208		34293	
Dettes fiscales et sociales	182020		680224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			106498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2195984		1512776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2895677		1930869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2195984		1512776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			786	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3931287
Production vendue services	4717790		4717790	
Chiffres d’affaires nets	4717790		4717790	3931287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5927	16315
Autres produits			4807	11108
Total des produits d’exploitation (I)			4728524	3958711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29240	20878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612134	627078
Impôts, taxes et versements assimilés			91913	202616
Salaires et traitements			3592787	2264718
Charges sociales			195978	634444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71751	65164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21956	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			13437	5297
Total des charges d’exploitation (II) 			4639196	3820196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89328	138515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11192	10661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3843	2245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15034	12906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2172	3257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2172	3257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12863	9648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102190	148163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6661		12126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6661		12126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6661		-12126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1831		32524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4743558		3971616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4646198		3868103	
BENEFICE OU PERTE	97360		103513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	244290		221611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26384		
Total Immobilisations corporelles		55703		567
Total Immobilisations financières		98150		
Total Général		180237		567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98150
Total Général				180804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25653	731		26384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27777	14069		41846
AMORTISSEMENTS Total Général	53430	14800		68230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5566	21956	5566	21956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5566	21956	5566	21956
TOTAL GENERAL	5566	31956	5566	31956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31956	5566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57371			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385653	385653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115208	115208		
Personnel et comptes rattachés	126818	126818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32594	32594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14075	14075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8534	8534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1898756	1898756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2195984	2195984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16