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BILAN PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER 2018 Siren 794170373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183176	182316	860	1895
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188176	182316	5860	6895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				12238173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379797		379797	665876
Autres créances	1793574		1793574	2997547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	69		69	89
TOTAL (II)	2173440		2173440	15901686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2361616	182316	2179300	15908581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630693		581980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51006		48713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901699		850693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			76680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19155		17985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908006		14735488	
Dettes fiscales et sociales	128372		155887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202766		43116	
Produits constatés d’avance (2)	19301		18131	
TOTAL (IV)	1277600		14981207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179300		15908581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277600		14981207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29148711		29148711	
Production vendue biens				
Production vendue services	2265068	42944	2308012	2285257
Chiffres d’affaires nets	31413779	42944	31456723	2285257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76680	101826
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			31533407	2387089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16528754	12238173
Variation de stock (marchandises)			12238173	-12238173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1883965	1814097
Impôts, taxes et versements assimilés			54916	122904
Salaires et traitements			345629	325246
Charges sociales			90428	92423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1035	1035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26680
Autres charges			629143	45711
Total des charges d’exploitation (II) 			31772044	2428097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238637	-41008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3584	1965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3584	1965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3584	1965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235053	-39043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286059		50318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	286059		100318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286059		99978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31823050		2489371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31772044		2440658	
BENEFICE OU PERTE	51006		48713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	629135		45705	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		183176		
Total Immobilisations financières				
Total Général		188176		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181281	1035		182316
AMORTISSEMENTS Total Général	181281	1035		182316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76680		76680	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76680		76680	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			76680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379797	379797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190609	190609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174532	174532		
Groupe et associés	1419000	1419000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9434	9434		
Charges constatées d’avance	69	69		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2173440	2173440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19155	19155		
Fournisseurs et comptes rattachés	908006	908006		
Personnel et comptes rattachés	47470	47470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50209	50209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3400	3400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27293	27293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202766	202766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19301	19301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277600	1277600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel