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BILAN PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER 2017 Siren 794170373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183176	181281	1895	2930
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188176	181281	6895	7930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12238173		12238173	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665876		665876	403720
Autres créances	2997547		2997547	866596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	89		89	155
TOTAL (II)	15901686		15901686	1270472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16089862	181281	15908581	1278402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	581980		512333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48713		69647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850693		801980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76680		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76680		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10601		8497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17985		68847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14735488		61445	
Dettes fiscales et sociales	155887		90563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43116		13737	
Produits constatés d’avance (2)	18131		33331	
TOTAL (IV)	14981207		276422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15908581		1278402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14981207		276422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10596		8495	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2285257		2285257	2080747
Chiffres d’affaires nets	2285257		2285257	2080747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101826	425170
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			2387089	2505925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12238173	
Variation de stock (marchandises)			-12238173	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1814097	1569923
Impôts, taxes et versements assimilés			122904	142812
Salaires et traitements			325246	512300
Charges sociales			92423	155141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1035	1035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26680	150000
Autres charges			45711	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2428097	2531223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41008	-25298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1965	3410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1965	3410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1965	2694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39043	-22604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		425386	
Total des produits exceptionnels (VII)	100318		425386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340		306628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340		306628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99978		118758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12221		26507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489371		2934721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2440658		2865074	
BENEFICE OU PERTE	48713		69647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1826		313201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45705			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		183176		
Total Immobilisations financières				
Total Général		188176		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180246	1035		181281
AMORTISSEMENTS Total Général	180246	1035		181281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76680
Total Provisions pour risques et charges	200000	26680	150000	76680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200000	26680	150000	76680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26680	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2329381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5516			
Groupe et associés	649787			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12862			
Charges constatées d’avance	89			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3663513	3663513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10601	10601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17985	17985		
Fournisseurs et comptes rattachés	14735488	14735488		
Personnel et comptes rattachés	78616	78616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59872	59872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13347	13347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4052	4052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43116	43116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18131	18131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14981207	14981207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10