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BILAN PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER 2016 Siren 794170373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183176	180246	2930	3965
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188176	180246	7930	8965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403720		403720	471982
Autres créances	866596		866596	1464041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	155		155	150
TOTAL (II)	1270472		1270472	1936173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1458648	180246	1278402	1945139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512333		415352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69647		96981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801980		732333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		587355	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		587355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68847		231919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61445		45389	
Dettes fiscales et sociales	90563		280933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13737		48545	
Produits constatés d’avance (2)	33331		18665	
TOTAL (IV)	276422		625451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278402		1945139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276422		625451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8495			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2080747		2080747	1805409
Chiffres d’affaires nets	2080747		2080747	1805409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425170	233564
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			2505925	2038979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1569923	1221725
Impôts, taxes et versements assimilés			142812	151105
Salaires et traitements			512300	591072
Charges sociales			155141	138246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1035	10646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	110056
Autres charges			11	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2531223	2226606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25298	-187627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3410	4902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85143	433
Total des produits financiers (V)			3410	4902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2694	4902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22604	-182725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	425385		527614	
Total des produits exceptionnels (VII)	425386		527614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306628		215199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306628		215199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118758		312415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26507		32709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2934721		2571494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2865074		2474514	
BENEFICE OU PERTE	69647		96981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	313201		233564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		183176		
Total Immobilisations financières				
Total Général		188176		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179211	1035		180246
AMORTISSEMENTS Total Général	179211	1035		180246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	587355	150000	537355	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	587355	150000	537355	200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	111969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			425386	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	855585			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270472	1270472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8497	8497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35985	35985		
Fournisseurs et comptes rattachés	61445	61445		
Personnel et comptes rattachés	39889	39889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36776	36776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508	508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13390	13390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32862	32862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13737	13737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33331	33331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	276422	276422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18534			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel