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BILAN LES CONTES MODERNES 2018 Siren 794144907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1838190	1593531	244659	1354351
Immobilisations corporelles	2406	1459	947	1749
Immobilisations financières	153		153	153
Total Actif Immobilisé	1840748	1594990	245759	1356253
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	715394		715394	728143
Créances – Autres	67399		67399	239084
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66168		66168	132115
Caisse				
Charges constatées d’avance				50000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	848961		848961	1149342
Total général Actif	2689709			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			285817	61179
Résultat de l’exercice			-211060	224638
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119757	330817
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			703353	1493094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80276	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19551	13378
Produits constatés d’avance			171782	668305
Total des dettes			974962	2174778
Total général Passif			1094719	2505595
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1494885	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			83	
Production vendue de services - France	617569		5743	
Production stockée				
Production immobilisée	385194		959607	
Subventions d’exploitation reçues	676475			
Autres produits	9362		218	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1688600		965652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	261000		859064	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2617		1212	
Rémunérations du personnel 	58318		46223	
Charges sociales	35126		22692	
Dotations aux amortissements	1495688		499	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54141		18665	
Total des charges d’exploitation	1906892		948356	
Résultat d’exploitation	-218292		17296	
Produits financiers			24	
Produits exceptionnels				
Charges financières	39609		17273	
Charges exceptionnelles			1436	
Impôts sur les bénéfices	-46841		-226027	
Bénéfice ou perte	-211060		224638	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3125			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30600			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			494885	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			109691	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			455554	
Total Immobilisations (Augmentations)			494885	
Total Immobilisations (Diminutions)			109691	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3125	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30600	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel