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BILAN LE PETIT COMPTOIR 2016 Siren 794163766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20600	12996	7604	7862
Autres immobilisations corporelles	49230	15407	33823	33094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	92430	28403	64027	63555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2875		2875	6765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4117		4117	10758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63519		63519	576
Charges constatées d’avance				146
TOTAL (II)	70511		70511	18245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162941	28403	134538	81800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32387		-19335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45108		-13052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15721		-29387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23644		22987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10391		699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15980		32885	
Dettes fiscales et sociales	62071		52219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6730		2399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118817		111187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134538		81800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74885		59797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2354		103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282227		282227	19442
Chiffres d’affaires nets	282227		282227	19442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			902	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1238	105
Autres produits			286	
Total des produits d’exploitation (I)			284653	195490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82585	80783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3890	4367
Autres achats et charges externes			80308	82626
Impôts, taxes et versements assimilés			3578	1765
Salaires et traitements			44006	24818
Charges sociales			8334	3638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9849	8326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372	715
Total des charges d’exploitation (II) 			232921	207039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51732	-11549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	1059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51528	-12608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3969		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4061		444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4061		-444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284653		195490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239545		208542	
BENEFICE OU PERTE	45108		-13052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1238		1056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3583		207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	364		198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		59509		10321
Total Immobilisations financières		2600		92
Total Général		82109		10413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69830
Prêts et immobilisations financières			92	
Total Immobilisations financières			92	2600
Total Général			92	92430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18554	9849		28403
AMORTISSEMENTS Total Général	18554	9849		28403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1721			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6717	4117	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23644	23644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15980	15980		
Personnel et comptes rattachés	5764	5764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42798	11038	31760	
Impôts sur les bénéfices	326	326		
T.V.A.	12005	-167	12172	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1178	1178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10391	10391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6730	6730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118817	74885	43932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			976	
Location, charges locatives et de copropriété	19326		20763	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19655		11191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41327		49696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80308		82626	
Taxe professionnelle	1311		1178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2267		587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3578		1765	
Montant de la TVA. collectée	34270		20949	
Total TVA. déductible sur biens et services	17485		16338	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1