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BILAN INVEST VALOR FRANCE 2019 Siren 794191007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3298	3298		
Immobilisations corporelles	3315	2081	1234	138
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	6863	5379	1484	388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6447		6447	5749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1879		1879	5227
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12330		12330	9284
Caisse				
Charges constatées d’avance	1361		1361	1544
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22017		22017	21804
Total général Actif	28880	85752		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4617	-4982
Résultat de l’exercice			2798	366
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8181	5384
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8541	6529
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6779	10280
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15320	16809
Total général Passif			23501	22192
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1641	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3654			
Ventes de marchandises – France	82270		85752	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18355		16804	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100630		102562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11429		6666	
Variation de stock (marchandises)	-697			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1438		1545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-1615	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71698		84134	
(dont taxe professionnelle)	48			
Impôts, taxes et versements assimilés	201		238	
Rémunérations du personnel 	13151		12929	
Charges sociales	1097		1078	
Dotations aux amortissements	545		558	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		89	
Total des charges d’exploitation	98865		105621	
Résultat d’exploitation	1765		-3059	
Produits financiers	40		42	
Produits exceptionnels	1352		5663	
Charges financières	221		42	
Charges exceptionnelles	139		2238	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2798		366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17256			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10878			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1641	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5222	
Total Immobilisations (Augmentations)			1641	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17256	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10878	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel