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BILAN INVEST VALOR FRANCE 2018 Siren 794191007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3298	3298		
Immobilisations corporelles	1674	1536	138	696
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	5222	4834	388	946
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5749		5749	4134
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3259
Créances – Clients et comptes rattachés				548
Créances – Autres	5227		5227	3056
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9284		9284	13045
Caisse				
Charges constatées d’avance	1544		1544	707
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21804		21804	24749
Total général Actif	27026	88265		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4982	-4876
Résultat de l’exercice			366	-106
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5384	5018
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6529	10996
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10280	9677
Produits constatés d’avance				4
Total des dettes			16809	20677
Total général Passif			22192	25695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5222	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	9536			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2746			
Ventes de marchandises – France	85752		88265	
Production vendue de biens – France			-123	
Production vendue de services - France	16804		17455	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102562		105614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6666		16997	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1545		354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1615		-1906	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84134		66357	
(dont taxe professionnelle)	47			
Impôts, taxes et versements assimilés	238		170	
Rémunérations du personnel 	12929		18468	
Charges sociales	1078		3013	
Dotations aux amortissements	558		558	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89		544	
Total des charges d’exploitation	105621		104555	
Résultat d’exploitation	-3059		1059	
Produits financiers	42		12	
Produits exceptionnels	5663			
Charges financières	42		332	
Charges exceptionnelles	2238		845	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	366		-106	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17875			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10288			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3298	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			5222	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17875	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10288	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel