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BILAN HOTEL LE COUVENT ROYAL 2018 Siren 794163410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5372	194	5178	
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159002	107235	51767	43167
Autres immobilisations corporelles	263583	102475	161109	141990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2390		2390	1550
TOTAL (I)	450347	209904	240444	206706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5369		5369	12760
Avances et acomptes versés sur commandes	-2444		-2444	-1229
Clients et comptes rattachés	29536		29536	85335
Autres créances	219801		219801	417023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253499		253499	45348
Charges constatées d’avance	19111		19111	2642
TOTAL (II)	524872		524872	566629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	975219	209904	765316	773336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5877		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6747		5777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112624		105877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275281		62500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275281		62500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73311		127082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123680		144068	
Dettes fiscales et sociales	173670		333809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377411		604959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765316		773336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	977969		977969	
Production vendue biens				
Production vendue services	941658		941658	
Chiffres d’affaires nets	1919626		1919626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2620	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4948	
Autres produits			128	
Total des produits d’exploitation (I)			1922082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252958	
Variation de stock (marchandises)			7391	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4750	
Autres achats et charges externes			620923	
Impôts, taxes et versements assimilés			55754	
Salaires et traitements			666422	
Charges sociales			157517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77308	
Total des charges d’exploitation (II) 			1895825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1970123			
BENEFICE OU PERTE	6747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		5372
Total Immobilisations corporelles		344528		78703
Total Immobilisations financières		1550		840
Total Général		366078		84915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			645	422586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2390
Total Général			645	450347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		194		194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159371	50983	645	209710
AMORTISSEMENTS Total Général	159371	51177	645	209904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				275281
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62500	215281	2500	275281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62500	215281	2500	275281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2390		2390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29536	29536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5826	5826		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37209	37209		
Divers	504	504		
Groupe et associés	167390	167390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6872	6872		
Charges constatées d’avance	19111	19111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270839	268449	2390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123680	123680		
Personnel et comptes rattachés	62703	62703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83123	83123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27844	27844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6750	6750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304100	304100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51542			
Location, charges locatives et de copropriété	236319			
Personnel extérieur à l’entreprise	245			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	73873			
Autres comptes	236490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620923			
Taxe professionnelle	15004			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40750			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55754			
Montant de la TVA. collectée	700864			
Total TVA. déductible sur biens et services	123022			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25