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BILAN ERCOLE ELECTRICITE GENERALE 2018 Siren 794121285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25303	14021	11282	
Immobilisations financières	280		280	
Total Actif Immobilisé	25583	14021	11562	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5753		5753	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5879		5879	
Créances – Autres	184		184	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40618		40618	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52435		52435	
Total général Actif	78019			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8725	
Résultat de l’exercice			9185	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23410	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18268	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3200		
Autres dettes			9007	
Produits constatés d’avance			4545	
Total des dettes			40587	
Total général Passif			63998	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8765	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6900			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110604			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	233			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110837			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43018			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4930			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25338			
(dont taxe professionnelle)	775			
Impôts, taxes et versements assimilés	1022			
Rémunérations du personnel 	12936			
Charges sociales	9268			
Dotations aux amortissements	3951			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50			
Total des charges d’exploitation	100516			
Résultat d’exploitation	10321			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	131			
Charges exceptionnelles	142			
Impôts sur les bénéfices	863			
Bénéfice ou perte	9185			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13021			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11565			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25583	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11565	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel