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BILAN ELAM 2019 Siren 794195255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102200		102200	102200
Immobilisations incorporelles – Autres	900	680	220	670
Immobilisations corporelles	19849	17145	2704	4555
Immobilisations financières	5764		5764	5764
Total Actif Immobilisé	128713	17825	110888	113189
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1840		1840	1709
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	530		530	456
Créances – Autres	46462		46462	49344
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32696		32696	17167
Caisse				
Charges constatées d’avance	2254		2254	148
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83782		83782	68824
Total général Actif	212496	30869		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			63981	44546
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18128	19435
Provisions réglementées			1149	1724
Total des capitaux propres - Total I			94258	76704
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14194	29284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56166	47417
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22734		
Autres dettes			30053	28607
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100413	105308
Total général Passif			194671	182013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27357		30869	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79082		79558	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		157	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106441		110585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17531		19297	
Variation de stock (marchandises)	-131		-151	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35875		38179	
(dont taxe professionnelle)	350			
Impôts, taxes et versements assimilés	515		692	
Rémunérations du personnel 	27226		26143	
Charges sociales	1122		1007	
Dotations aux amortissements	2301		1477	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	84439		86648	
Résultat d’exploitation	22002		23937	
Produits financiers			257	
Produits exceptionnels	575		800	
Charges financières	1283		2162	
Charges exceptionnelles			94	
Impôts sur les bénéfices	3166		3302	
Bénéfice ou perte	18128		19435	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7092			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10146			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128713	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10146	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel