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BILAN ELAM 2018 Siren 794195255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102200		102200	102200
Immobilisations incorporelles – Autres	900	230	670	
Immobilisations corporelles	19849	15294	4555	353
Immobilisations financières	5764		5764	5680
Total Actif Immobilisé	128713	15524	113189	108233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1709		1709	1558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	456		456	
Créances – Autres	49344		49344	42529
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17167		17167	15500
Caisse				
Charges constatées d’avance	148		148	2209
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68824		68824	61796
Total général Actif	197537	35861		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			44546	21921
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19435	22624
Provisions réglementées			1724	225
Total des capitaux propres - Total I			76704	55771
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29284	56500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47417	51920
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22760		
Autres dettes			28607	5838
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105308	114258
Total général Passif			182013	170029
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14194	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6433	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30869		35861	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79558		75543	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	157			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110585		111404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19297		26040	
Variation de stock (marchandises)	-151		-627	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	474			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38179		37389	
(dont taxe professionnelle)	475			
Impôts, taxes et versements assimilés	692		565	
Rémunérations du personnel 	26143		19175	
Charges sociales	1007		970	
Dotations aux amortissements	1477		320	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	86648		83833	
Résultat d’exploitation	23937		27571	
Produits financiers	257		118	
Produits exceptionnels	800		1865	
Charges financières	2162		3087	
Charges exceptionnelles	94			
Impôts sur les bénéfices	3302		3844	
Bénéfice ou perte	19435		22624	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8064			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9368			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			900	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5449	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			84	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122280	
Total Immobilisations (Augmentations)			6433	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8064	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9368	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel