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BILAN ELAM 2017 Siren 794195255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102200		102200	102200
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14400	14047	353	673
Immobilisations financières	5680		5680	5680
Total Actif Immobilisé	122280	14047	108233	108553
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1558		1558	931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	42529		42529	40838
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15500		15500	3833
Caisse				
Charges constatées d’avance	2209		2209	2688
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61796		61796	48290
Total général Actif	184076	44297		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			21921	15059
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22624	6863
Provisions réglementées			225	675
Total des capitaux propres - Total I			55771	33596
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56500	58268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51920	49599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5838	15378
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114258	123246
Total général Passif			170029	156843
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37765	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	35861		44297	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	75543		82207	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111404		126504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26040		32478	
Variation de stock (marchandises)	-627		761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37389		36196	
(dont taxe professionnelle)	451			
Impôts, taxes et versements assimilés	565		609	
Rémunérations du personnel 	19175		41354	
Charges sociales	970		1153	
Dotations aux amortissements	320		4193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation	83833		116762	
Résultat d’exploitation	27571		9743	
Produits financiers	118		12	
Produits exceptionnels	1865		450	
Charges financières	3087		2260	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3844		1082	
Bénéfice ou perte	22624		6863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9471			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11305			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122280	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9471	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11305	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel