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BILAN EHPAD PAUL HONNORAT 2019 Siren 794127530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500		1500	
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76281	34602	41679	
Autres immobilisations corporelles	1028	430	598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138809	35032	103777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78638	1928	76709	
Autres créances	17469		17469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269989		269989	
Charges constatées d’avance	4679		4679	
TOTAL (II)	370775	1928	368847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509584	36960	472624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302701			
Report à nouveau	-164354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74943			
Subventions d’investissement	14420			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67044			
Dettes fiscales et sociales	96405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	471052		471052	
Chiffres d’affaires nets	471052		471052	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27746	
Autres produits			344896	
Total des produits d’exploitation (I)			844294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51768	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246633	
Impôts, taxes et versements assimilés			29801	
Salaires et traitements			308788	
Charges sociales			93432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1928	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9697	
Total des charges d’exploitation (II) 			749742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3373			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775377			
BENEFICE OU PERTE	74943			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		1500
Total Immobilisations corporelles		76868		2042
Total Immobilisations financières				
Total Général		136868		3542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1600	77309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1600	138809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28938	7694	1600	35032
AMORTISSEMENTS Total Général	28938	7694	1600	35032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9412	1928	9412	1928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9412	1928	9412	1928
TOTAL GENERAL	9412	1928	9412	1928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22203	14178	8025	
Autres créances clients	56435	56435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17469	17469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4679	4679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100786	92761	8025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34500		34500	
Fournisseurs et comptes rattachés	67044	67044		
Personnel et comptes rattachés	36516	36516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38838	38838		
Impôts sur les bénéfices	18238	18238		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2813	2813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35966	35966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233915	199415	34500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97105			
Personnel extérieur à l’entreprise	86559			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10007			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52962			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246633			
Taxe professionnelle	285			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29801			
Montant de la TVA. collectée	25525			
Total TVA. déductible sur biens et services	40876			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17