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BILAN DCA 2018 Siren 794153924				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres	13813	13813		
Immobilisations corporelles	80355	46268	34087	41209
Immobilisations financières	1615		1615	1615
Total Actif Immobilisé	133783	60081	73702	80824
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4647		4647	3668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1722		1722	4249
Créances – Autres	33422		33422	55188
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18365		18365	11635
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58156		58156	74740
Total général Actif	191939	358965		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6006	-3377
Résultat de l’exercice			7913	-2629
Provisions réglementées			11848	19600
Total des capitaux propres - Total I			23755	23594
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19066	37607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6760	19638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15681		
Autres dettes			82278	74725
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108103	131970
Total général Passif			131858	155564
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2971	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	373254		358965	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1736	
Autres produits	28		1823	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	373282		362524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	141457		157828	
Variation de stock (marchandises)	-979		-1146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57023		54807	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7422		6421	
Rémunérations du personnel 	105267		107627	
Charges sociales	8291		9305	
Dotations aux amortissements	10094		11771	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24576		1703	
Total des charges d’exploitation	353150		348315	
Résultat d’exploitation	20131		14208	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28		9443	
Charges financières	279		510	
Charges exceptionnelles	9854		24904	
Impôts sur les bénéfices	2114		866	
Bénéfice ou perte	7913		-2629	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74651			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32504			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			529	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2442	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			130812	
Total Immobilisations (Augmentations)			2971	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32504	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel