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BILAN CTL CAROLUS 2017 Siren 794111575
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 30000 30000
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50000 23444 26555
Autres immobilisations corporelles 149500 70492 79007
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1827 1827
TOTAL (I) 231327 93936 137390
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 89717 89717
Autres créances 4297 4297
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3007 3007
Disponibilités 65195 65195
Charges constatées d’avance 300 300
TOTAL (II) 162518 162518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 393845 93936 299908
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 32097
Report à nouveau 21684
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32278
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 103660
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 126174
Emprunts et dettes financières divers (4) 17898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8178
Dettes fiscales et sociales 43995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 196247
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 299908
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 108398
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 367086 367086
Chiffres d’affaires nets 367086 367086
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5376
Autres produits 18
Total des produits d’exploitation (I) 372980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 163086
Impôts, taxes et versements assimilés 2909
Salaires et traitements 115692
Charges sociales 14400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 332073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 182
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 182
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3308
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37780
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5412
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 373162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 340883
BENEFICE OU PERTE 32278
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 18119
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5376
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 179500 50000
Total Immobilisations financières 1827
Total Général 181327 50000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 229500
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1827
Total Général 231327
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57953 35983 93936
AMORTISSEMENTS Total Général 57953 35983 93936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1827
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 89717
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2597
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1700
Charges constatées d’avance 300
TOTAL ETAT DES CREANCES 96142 94315 1827
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 126174 38325 87849
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8178 8178
Personnel et comptes rattachés 4869 4869
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14249 14249
Impôts sur les bénéfices 3714 3714
T.V.A. 20256 20256
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 905 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17898 17898
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 196247 108398 87849
Emprunts souscrits en cours d’exercice 53000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39236
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 104209
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 3648
Personnel extérieur à l’entreprise 997
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13680
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 144759
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 163086
Taxe professionnelle 250
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2659
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2909
Montant de la TVA. collectée 73417
Total TVA. déductible sur biens et services 25714
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2