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BILAN COMEPOR EST 2017 Siren 794107953
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4574 4574
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44310 21700 22610 29196
Autres immobilisations corporelles 111897 46321 65576 79157
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3702 3702 3693
TOTAL (I) 164484 72595 91889 112047
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18000 18000 32000
En cours de production de biens 15000 15000 18000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 196545 2828 193716 357714
Autres créances 25246 25246 66744
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33848 33848 54094
Charges constatées d’avance 1443 1443 1157
TOTAL (II) 290082 2828 287254 529709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 454565 75423 379143 641756
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 119291 95893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25509 23397
Subventions d’investissement 8321 11768
Provisions réglementées
TOTAL (I) 135103 164059
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93983 124552
Emprunts et dettes financières divers (4) 30760 40116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66590 223265
Dettes fiscales et sociales 52706 81157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8608
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 244039 477697
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 379143 641756
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 816980 816980 1150881
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 816980 816980 1150881
Production stockée -3000 7257
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10441 3240
Autres produits 426 3474
Total des produits d’exploitation (I) 824846 1164852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 243411 429967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14000 -3770
Autres achats et charges externes 158668 249089
Impôts, taxes et versements assimilés 13986 13729
Salaires et traitements 309474 346940
Charges sociales 86698 75495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20167 19602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45 3624
Total des charges d’exploitation (II) 846448 1137504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -21601 27348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26 1058
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 26 1058
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7069 6861
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7069 6861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7043 -5803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28644 21545
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3447 3447
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3447 3447
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 551 270
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 551 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2896 3177
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -240 1325
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 828319 1169357
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 853828 1145960
BENEFICE OU PERTE -25509 23397
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7996
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4575
Total Immobilisations corporelles 156207
Total Immobilisations financières 3693 9
Total Général 164475 9
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4575
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 156207
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3702
Total Général 164484
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4574 4574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47854 20167 68021
AMORTISSEMENTS Total Général 52428 20167 72595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2828 2828
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2828 2828
TOTAL GENERAL 2828 2828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93983 31333 62650
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 66590 66590
Personnel et comptes rattachés 29093 29093
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16221 16221
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6154 6154
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1238 1238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30760 30760
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 244039 181389 62650
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30569
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel