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BILAN CAMPING LES BORDS DU LAC 2021 Siren 794195644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11080	102	10978	7000
Fonds commercial	238454		238454	238454
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				3300000
Constructions				7051586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087751	44424	1043327	24283
Autres immobilisations corporelles	488205	217046	271160	513047
Immobilisations en cours	35397		35397	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	920		920	920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5769		5769	5619
TOTAL (I)	1867577	261572	1606005	11140909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8279		8279	
Autres créances	2216782		2216782	255262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6201887		6201887	394242
Charges constatées d’avance	93437		93437	63264
TOTAL (II)	8520384		8520384	712768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10387961	261572	10126390	11853677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	118690		118690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4501511		4501511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11869		11869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235539		2013558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425110		221981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5292719		6867609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494760		3315577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1576390		810238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124427		269561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337707		86979	
Dettes fiscales et sociales	2286416		456889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13969		46825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4833671		4986068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10126390		11853677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4441488		2277764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187422		187422	
Production vendue biens				
Production vendue services	4085506		4085506	
Chiffres d’affaires nets	4272929		4272929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			678	
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			4273767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86333	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1406892	
Impôts, taxes et versements assimilés			56716	
Salaires et traitements			643393	
Charges sociales			94138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13200	
Total des charges d’exploitation (II) 			2898963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1374803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1343234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10024407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10434210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10762252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-737845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14298186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13873076			
BENEFICE OU PERTE	425110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	562068			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	678			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3102			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		102		102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914901	394461	1047892	261470
AMORTISSEMENTS Total Général	914901	394563	1047892	261572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5769		5769	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2318498	2318498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2324267	2318498	5769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494760	102577	392183	
Emprunts et dettes financières divers	1576390	1576390		
Fournisseurs et comptes rattachés	337707	337707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2286416	2286416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13969	13969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4709243	4317060	392183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel