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BILAN CAMPING LES BORDS DU LAC 2020 Siren 794195644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000		7000	7000
Fonds commercial	238454		238454	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3300000		3300000	3300000
Constructions	7680142	628557	7051586	7365864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57258	32974	24283	14417
Autres immobilisations corporelles	766417	253371	513047	409713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	920		920	1670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5619		5619	5619
TOTAL (I)	12055810	914901	11140909	11104284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4643
Clients et comptes rattachés				84000
Autres créances	255262		255262	194607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394242		394242	124779
Charges constatées d’avance	63264		63264	313886
TOTAL (II)	712768		712768	721915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12768578	914901	11853677	11826200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	118690		118690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4501511		4501511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11869		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2013558		1449892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221981		566534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6867609		6645628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3315577		3142217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	810238		945576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269561		54447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86979		100219	
Dettes fiscales et sociales	456889		665435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46825		272678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4986068		5180572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11853677		11826200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2277764		2643617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3019766		3019766	3817602
Chiffres d’affaires nets	3019766		3019766	3817602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			629	415
Autres produits			48	105
Total des produits d’exploitation (I)			3020443	3818122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-62
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180473	238861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1401422	1556768
Impôts, taxes et versements assimilés			66759	59346
Salaires et traitements			584800	619721
Charges sociales			45375	109078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406234	389435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10092	3171
Total des charges d’exploitation (II) 			2695154	2976320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325290	841802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83810	87753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83810	87753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83787	-87750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241503	754052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193094		49719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193094		51969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181413		12891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1574		775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182987		13666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10107		38303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29628		225821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3213561		3870094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2991579		3303559	
BENEFICE OU PERTE	221981		566534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		238454
Total Immobilisations corporelles		11599300		206729
Total Immobilisations financières		7289		
Total Général		11613589		445183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2212	11803817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	6539
Total Général			2962	12055810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509305	406234	638	914901
AMORTISSEMENTS Total Général	509305	406234	638	914901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5619		5619	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13761	13761		
Impôts sur les bénéfices	144502	144502		
T. V. A.	75869	75869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7260	7260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13870	13870		
Charges constatées d’avance	63264	63264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	324146	318526	5619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3315577	876834	1523606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86979	86979		
Personnel et comptes rattachés	19289	19289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8738	8738		
Impôts sur les bénéfices	360065	360065		
T.V.A.	14363	14363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54434	54434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	810238	810238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46825	46825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4716508	2277764	1523606	915137
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	197700		209774	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138261		45309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1065460		1301685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1401422		1556768	
Taxe professionnelle	17175		28782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49584		30564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66759		59346	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10