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BILAN BEFLUID 2021 Siren 794141549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25645	20977	4668	13216
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57189	11187	46003	48417
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32875	23560	9315	8481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	285749	55724	230026	240154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	55545		55545	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219515	6000	213515	289338
Autres créances	7612		7612	18065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16343		16343	52169
Charges constatées d’avance	8947		8947	1569
TOTAL (II)	307963	6000	301963	361141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593712	61724	531989	601296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143988		109998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868		33990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147056		146188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104321		126939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34057		34057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26396		14491	
Dettes fiscales et sociales	205708		265170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14450		14450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384932		455108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531989		601296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354288		354288	451995
Chiffres d’affaires nets	354288		354288	451995
				
Production stockée			55545	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3203	11293
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			413040	463290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83631	79309
Impôts, taxes et versements assimilés			3847	3564
Salaires et traitements			222276	237170
Charges sociales			76278	84399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16336	17929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2603	65
Total des charges d’exploitation (II) 			410970	422436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2070	40853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1102	1269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102	1269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102	-1269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			968	39585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106		866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106		866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61		776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161		6370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413146		464156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412278		430165	
BENEFICE OU PERTE	868		33990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	603		11293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			23	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195645		
Total Immobilisations corporelles		83857		6207
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		279542		6207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général				285749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12429	8548		20977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26959	7787		34746
AMORTISSEMENTS Total Général	39388	16336		55724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2600	6000	2600	6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2600	6000	2600	6000
TOTAL GENERAL	2600	6000	2600	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000	2600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	7200	7200		
Autres créances clients	212315	212315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6211	6211		
T. V. A.	1399	1399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2	2		
Charges constatées d’avance	8947	8947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236115	236074	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104321	35346	68974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26396	26396		
Personnel et comptes rattachés	52072	52072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59514	59514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89252	89252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4870	4870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34057	34057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14450	14450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384932	315957	68974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000		542	
Location, charges locatives et de copropriété	24493		24704	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2167		1974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51970		52089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83631		79309	
Taxe professionnelle	-172		348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4019		3216	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3847		3564	
Montant de la TVA. collectée	70858			
Total TVA. déductible sur biens et services	6447			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6