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BILAN BEFLUID 2017 Siren 794141549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				3133
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33171	21217	11954	19448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	203211	21217	181994	192621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21000		21000	37000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74117	1400	72717	222762
Autres créances	16066		16066	14882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51574		51574	11692
Charges constatées d’avance	2915		2915	1442
TOTAL (II)	165670	1400	164270	287779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368882	22617	346264	480400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36469		27268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1107		9202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39777		38669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78113		115674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14279		14279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47004		37507	
Dettes fiscales et sociales	116522		163701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50570		110570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306488		441731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346264		480400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266998		363759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252339		252339	330551
Chiffres d’affaires nets	252339		252339	330551
				
Production stockée			-16000	37000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30162	2120
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			266503	369674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94199	72666
Impôts, taxes et versements assimilés			3571	2568
Salaires et traitements			130817	181960
Charges sociales			43585	60904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10627	10627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			283251	330227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16748	39447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2490	3453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2490	3453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2490	-3453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19238	35995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-19865		26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-19865		26000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19865		-26000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266503		369674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265395		360473	
BENEFICE OU PERTE	1107		9202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29112		2120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170000		
Total Immobilisations corporelles		33171		
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		212611		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9400	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général			9400	203211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6267	3133	9400	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13723	7494		21217
AMORTISSEMENTS Total Général	19990	10627	9400	21217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000	450	1050	1400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	450	1050	1400
TOTAL GENERAL	2000	450	1050	1400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450	1050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux	1679			
Autres créances clients	72437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9384			
T. V. A.	333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6349			
Charges constatées d’avance	2915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93137	93097	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78113	38621	39492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47004	47004		
Personnel et comptes rattachés	48516	48516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43661	43661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22485	22485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1860	1860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14279	14279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50570	50570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306488	266996	39492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8772			
Location, charges locatives et de copropriété	35936		11606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3464		34180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46027		26880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94199		72666	
Taxe professionnelle	370		262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3201		2306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3571		2568	
Montant de la TVA. collectée	48704		66534	
Total TVA. déductible sur biens et services	2144		10648	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4