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BILAN AUX PRISONS DE MONTAGNY 2017 Siren 794184721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	252900	124951	127949	153772
Immobilisations financières	2900		2900	2900
Total Actif Immobilisé	255800	124951	130849	156672
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6965		6965	9139
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	23129		23129	14355
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5718		5718	8465
Caisse				
Charges constatées d’avance	1128		1128	3639
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36940		36940	35599
Total général Actif	292740			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-73733	-69081
Résultat de l’exercice			1214	-4647
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-62519	-63729
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75238	104690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20758	25806
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75467		
Autres dettes			134312	125504
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			230308	256000
Total général Passif			167789	192271
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38586	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	330083		344560	
Production vendue de services - France	21523			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9379		2704	
Autres produits	9653		14429	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370638		361693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104349		108838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	798		-1580	
(dont crédit bail mobilier)*	2782			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113680		107290	
(dont taxe professionnelle)	1382			
Impôts, taxes et versements assimilés	4529		1826	
Rémunérations du personnel 	86173		86720	
Charges sociales	23329		26417	
Dotations aux amortissements	31049		30930	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	385		544	
Total des charges d’exploitation	364293		360983	
Résultat d’exploitation	6345		710	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4049		5024	
Charges exceptionnelles	1882		865	
Impôts sur les bénéfices	-800		-528	
Bénéfice ou perte	1214		-4651	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42136			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2496	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1698	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			250574	
Total Immobilisations (Augmentations)			5225	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42136	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel