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BILAN ARES FORMATION - ALPHAPRIMO 2018 Siren 794146951				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63126	13983	49143	51097
Immobilisations financières	1100		1100	1100
Total Actif Immobilisé	64226	13983	50243	52197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2869		2869	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70154	1078	69076	39735
Créances – Autres	14892		14892	3765
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8564		8564	19786
Caisse				
Charges constatées d’avance	1078		1078	2507
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97558	1078	96480	65792
Total général Actif	161783	3397		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			19923	4793
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19060	15130
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44483	25423
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13177	17562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29743	21351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33479		
Autres dettes			59320	49764
Produits constatés d’avance				3890
Total des dettes			102240	92566
Total général Passif			146723	117989
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6851	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7201	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			3397	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164479		184526	
Production stockée	2869			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11478			
Autres produits	523		2407	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179350		190331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2959	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103163		142460	
(dont taxe professionnelle)	525			
Impôts, taxes et versements assimilés	1003		608	
Rémunérations du personnel 	35681		9037	
Charges sociales	6573		862	
Dotations aux amortissements	9155		5351	
Dotations aux provisions	275		275	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		7	
Total des charges d’exploitation	155857		161560	
Résultat d’exploitation	23493		28771	
Produits financiers	52			
Produits exceptionnels	108		880	
Charges financières	470		665	
Charges exceptionnelles	1153		11274	
Impôts sur les bénéfices	2970		2582	
Bénéfice ou perte	19060		15130	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32895			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14113			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6660	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			541	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57025	
Total Immobilisations (Augmentations)			7201	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32895	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14113	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel