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BILAN ALPINISTES ACCES SERVICES 2019 Siren 794173179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4180	492	3688	857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21013	11718	9295	12487
Autres immobilisations corporelles	47010	34950	12061	12948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1635		1635	2435
TOTAL (I)	73838	47160	26679	28727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	456		456	2156
Clients et comptes rattachés	402267	19693	382574	343883
Autres créances	24527		24527	38129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8700		8700	8700
Disponibilités	133097		133097	197140
Charges constatées d’avance	8518		8518	7189
TOTAL (II)	577564	19693	557872	597197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651403	66852	584551	625923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272763		251062	
Report à nouveau	43677		43677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33623		21701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405063		371440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5631		9535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415		574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1053			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70029		109598	
Dettes fiscales et sociales	98157		134145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4203		631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179488		254483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584551		625923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176771		254483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1127144		1127144	1088099
Chiffres d’affaires nets	1127144		1127144	1088099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6148	1816
Autres produits			1038	171
Total des produits d’exploitation (I)			1140265	1090085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109153	130784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440231	507036
Impôts, taxes et versements assimilés			9421	7979
Salaires et traitements			315855	253902
Charges sociales			191766	147279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25667	18991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			867	266
Total des charges d’exploitation (II) 			1092958	1066237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47307	23848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131	-111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47175	23738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4718		3579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4718		3579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4718		1404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8834		3441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140274		1095068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1106651		1073367	
BENEFICE OU PERTE	33623		21701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2535		4180
Total Immobilisations corporelles		59898		8126
Total Immobilisations financières		2435		
Total Général		64867		12306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2535	4180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	1635
Total Général			3335	73838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1678	1349	2535	492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34463	12205		46668
AMORTISSEMENTS Total Général	36141	13554	2535	47160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7580	12113		19693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7580	12113		19693
TOTAL GENERAL	7580	12113		19693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12113		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1635	1635		
Clients douteux ou litigieux	19913	19913		
Autres créances clients	382354	382354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1800	1800		
Impôts sur les bénéfices	6190	6190		
T. V. A.	6145	6145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10379	10379		
Charges constatées d’avance	8518	8518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436947	436947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5631	3968	1664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70029	70029		
Personnel et comptes rattachés	25000	25000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46356	46356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23024	23024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3777	3777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415	415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4203	4203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178435	176771	1664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel