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BILAN ACTIONS POUR SERVICES ET PRESTATIONS 2017 Siren 794141267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	300000		300000	300000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34176	2993	31183	20491
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	334176	2993	331183	320491
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	256		256	1997
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44828		44828	60008
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45084		45084	62005
Total général Actif	379260			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			249014	
Report à nouveau			110631	110631
Résultat de l’exercice			-7619	249014
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			352576	360195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18678	18856
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			150	280
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4863	3163
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23691	22300
Total général Passif			376267	382495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18000		30200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18001		30202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9801		26330	
(dont taxe professionnelle)	679			
Impôts, taxes et versements assimilés	3246		14611	
Rémunérations du personnel 	4845		13990	
Charges sociales	2207		6421	
Dotations aux amortissements	5564		4085	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	25666		65437	
Résultat d’exploitation	-7665		-35235	
Produits financiers	160		148500	
Produits exceptionnels	15500		200000	
Charges financières	271		250	
Charges exceptionnelles	15344		64000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7619		249014	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	907			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			324576	
Total Immobilisations (Augmentations)			31600	
Total Immobilisations (Diminutions)			22000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15344	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			156	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			907	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel