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BILAN ACCES-IMMO 2018 Siren 794129544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	489166	60203	428963	445262
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14769	1641	13128	13620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60999		60999	60999
Constructions	5976080	788660	5187420	5400470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11703	11327	375	3049
Autres immobilisations corporelles	408899	90549	318350	344070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29109		29109	29109
Prêts				
Autres immobilisations financières	7044		7044	7044
TOTAL (I)	6997767	952380	6045387	6303622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16403		16403	92665
Autres créances	84241		84241	77072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42149		42149	62324
Charges constatées d’avance	8352		8352	225
TOTAL (II)	151145		151145	232285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7148912	952380	6196532	6535908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1518250		1518250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles	26761		26761	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72198		-104223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61560		32026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534473		1472913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4433668		4695261	
Emprunts et dettes financières divers (4)			335680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24002		2289	
Dettes fiscales et sociales	3498		321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800			
Autres dettes	199092		29443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4662059		5062995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6196532		6535908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4662059		5062995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			522	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741080		741080	580747
Chiffres d’affaires nets	741080		741080	580747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1718	1088
Autres produits			42	1731
Total des produits d’exploitation (I)			742840	583566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212707	159366
Impôts, taxes et versements assimilés			26581	19905
Salaires et traitements			7363	
Charges sociales			2570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259735	238381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-3913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1057	228
Total des charges d’exploitation (II) 			506099	417879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236741	165687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			634	260
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152331	136440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152331	136440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151697	-136181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85044	29506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78		520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78		2520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23484		2520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743552		586345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681992		554319	
BENEFICE OU PERTE	61560		32026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	48361		2336	
Renvois : Transfert de charges	1718		1088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		489166		165000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14769		
Total Immobilisations corporelles		6456180		2641500
Total Immobilisations financières		36153		
Total Général		6996267		2806500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			165000	489166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2640000	6457680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36153
Total Général			2805000	6997767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43905	16299		60203
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1149	492		1641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647592	242944		890536
AMORTISSEMENTS Total Général	692645	259735		952380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3913		3913	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3913		3913	
TOTAL GENERAL	3913		3913	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-3913		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7044	7044		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16403	16403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33501	33501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	502	502		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50237	50237		
Charges constatées d’avance	8352	8352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116039	116039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4433668	4433668		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24002	24002		
Personnel et comptes rattachés	498	498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2636	2636		
Impôts sur les bénéfices	59	59		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304	304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199092	199092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4662059	4662059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5083		3969	
Location, charges locatives et de copropriété	8700		5220	
Personnel extérieur à l’entreprise	69683		68332	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15312		3550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113928		78295	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212707		159366	
Taxe professionnelle	258		391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26323		19514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26581		19905	
Montant de la TVA. collectée	19154		16498	
Total TVA. déductible sur biens et services	37074		24926	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel