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BILAN A CASA SERENA 2020 Siren 794112128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77700		77700	77700
Immobilisations incorporelles – Autres	6450	6450		
Immobilisations corporelles	92103	57104	34999	46106
Immobilisations financières	3387		3387	3387
Total Actif Immobilisé	179640	63554	116086	127193
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3257		3257	3526
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11733		11733	345
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1812		1812	2535
Caisse				
Charges constatées d’avance	255		255	291
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17057		17057	6698
Total général Actif	196696			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			24000	17000
Report à nouveau			23540	22723
Résultat de l’exercice			33283	7818
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83024	49740
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8990	23864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3050	2862
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24300		
Autres dettes			38079	57425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50119	84150
Total général Passif			133142	133890
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1003	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			675	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198692		266037	
Production stockée				
Production immobilisée	2295		3723	
Subventions d’exploitation reçues	26766		194	
Autres produits	1783			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229535		269954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75793		117644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	269		412	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53718		47818	
(dont taxe professionnelle)	1028			
Impôts, taxes et versements assimilés	3143		2691	
Rémunérations du personnel 	46094		67835	
Charges sociales	3109		12799	
Dotations aux amortissements	11782		10906	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4400		578	
Total des charges d’exploitation	198309		260682	
Résultat d’exploitation	31226		9272	
Produits financiers	33			
Produits exceptionnels	3437		1708	
Charges financières	82		990	
Charges exceptionnelles	52		758	
Impôts sur les bénéfices	1177		1414	
Bénéfice ou perte	33386		7818	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23936			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11497			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			675	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178965	
Total Immobilisations (Augmentations)			675	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23936	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11497	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel