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BILAN A CASA SERENA 2019 Siren 794112128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77700		77700	77700
Immobilisations incorporelles – Autres	6450	6450		
Immobilisations corporelles	91428	45322	46106	50713
Immobilisations financières	3387		3387	3387
Total Actif Immobilisé	178965	51772	127193	131800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3526		3526	3938
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	345		345	4158
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2535		2535	5863
Caisse				
Charges constatées d’avance	291		291	285
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6698		6698	14244
Total général Actif	185662			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			17000	20000
Report à nouveau			22723	12561
Résultat de l’exercice			7818	7162
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49740	41923
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23864	35738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2862	7251
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35337		
Autres dettes			57425	61132
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84150	104121
Total général Passif			133890	146044
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4992	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	266037		253995	
Production stockée				
Production immobilisée	3723		4230	
Subventions d’exploitation reçues	194		1379	
Autres produits			2813	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269954		262418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117644		102382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	412		-1273	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47818		48395	
(dont taxe professionnelle)	1476			
Impôts, taxes et versements assimilés	2691		2658	
Rémunérations du personnel 	67835		72100	
Charges sociales	12799		19239	
Dotations aux amortissements	10906		10958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	578		568	
Total des charges d’exploitation	260682		255026	
Résultat d’exploitation	9272		7391	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1708			
Charges financières	990		694	
Charges exceptionnelles	758		2682	
Impôts sur les bénéfices	1414		-3147	
Bénéfice ou perte	7818		7162	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32494			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14914			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6299	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			176165	
Total Immobilisations (Augmentations)			6299	
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32494	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14914	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel