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BILAN A CASA SERENA 2018 Siren 794112128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77700		77700	77700
Immobilisations incorporelles – Autres	6450	6450		674
Immobilisations corporelles	88629	37916	50713	47875
Immobilisations financières	3387		3387	3387
Total Actif Immobilisé	176165	44366	131800	129635
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3938		3938	2665
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4158		4158	4828
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5863		5863	5613
Caisse				
Charges constatées d’avance	285		285	782
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14244		14244	13889
Total général Actif	190409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			20000	
Report à nouveau			12561	20606
Résultat de l’exercice			7162	11955
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41923	34761
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35738	44330
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7251	2411
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36063		
Autres dettes			61132	62023
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104121	108764
Total général Passif			146044	143524
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12233	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15453	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	253995		232460	
Production stockée				
Production immobilisée	4230		4125	
Subventions d’exploitation reçues	1379		2227	
Autres produits	2813		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262418		238812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102382		81248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1273		532	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48395		46024	
(dont taxe professionnelle)	1472			
Impôts, taxes et versements assimilés	2658		3254	
Rémunérations du personnel 	72100		68941	
Charges sociales	19239		17909	
Dotations aux amortissements	10958		10215	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	568		1635	
Total des charges d’exploitation	255026		229758	
Résultat d’exploitation	7391		9054	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1425	
Charges financières	694		914	
Charges exceptionnelles	2682		984	
Impôts sur les bénéfices	-3147		-3374	
Bénéfice ou perte	7162		11955	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31369			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14361			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			929	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164150	
Total Immobilisations (Augmentations)			15453	
Total Immobilisations (Diminutions)			3438	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2331	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31369	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14361	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel