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BILAN A CASA SERENA 2017 Siren 794112128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77700		77700	77700
Immobilisations incorporelles – Autres	6450	5776	674	1965
Immobilisations corporelles	76614	28739	47875	38392
Immobilisations financières	3387		3387	3387
Total Actif Immobilisé	164150	34515	129635	121443
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2665		2665	3197
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4828		4828	4356
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5613		5613	3974
Caisse				
Charges constatées d’avance	782		782	713
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13889		13889	12240
Total général Actif	178039			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20606	21228
Résultat de l’exercice			11955	-623
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34761	22806
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44330	36589
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2411	2873
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36689		
Autres dettes			62023	71414
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108764	110877
Total général Passif			143524	133683
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26760	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18407	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232460		224536	
Production stockée				
Production immobilisée	4125		3173	
Subventions d’exploitation reçues	2227		750	
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238812		228461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81248		86374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	532		25	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46024		47083	
(dont taxe professionnelle)	1586			
Impôts, taxes et versements assimilés	3254		3415	
Rémunérations du personnel 	68941		65463	
Charges sociales	17909		17868	
Dotations aux amortissements	10215		8464	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1635		1608	
Total des charges d’exploitation	229758		230302	
Résultat d’exploitation	9054		-1840	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1425			
Charges financières	914		1167	
Charges exceptionnelles	984		1142	
Impôts sur les bénéfices	-3374		-3527	
Bénéfice ou perte	11955		-623	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27894			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11729			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145743	
Total Immobilisations (Augmentations)			18407	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27894	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11729	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel