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BILAN A CASA SERENA 2016 Siren 794112128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77700		77700	77700
Immobilisations incorporelles – Autres	6450	4485	1965	3256
Immobilisations corporelles	58207	19815	38392	38807
Immobilisations financières	3387		3387	3387
Total Actif Immobilisé	145743	24300	121443	123149
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3197		3197	3222
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4356		4356	3517
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3974		3974	1455
Caisse				
Charges constatées d’avance	713		713	946
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12240		12240	9141
Total général Actif	157983			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21228	14163
Résultat de l’exercice			-623	7065
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22806	23428
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36589	48081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2873	7084
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40425		
Autres dettes			71414	53696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110877	108861
Total général Passif			133683	132290
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26472	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224536		211983	
Production stockée				
Production immobilisée	3173		2921	
Subventions d’exploitation reçues	750		1000	
Autres produits	3		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228461		215925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86374		75777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	25		-97	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47083		47856	
(dont taxe professionnelle)	1197			
Impôts, taxes et versements assimilés	3415		2439	
Rémunérations du personnel 	65463		59612	
Charges sociales	17868		13652	
Dotations aux amortissements	8464		7462	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1608		2920	
Total des charges d’exploitation	230302		209621	
Résultat d’exploitation	-1840		6304	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			204	
Charges financières	1167		1532	
Charges exceptionnelles	1142		557	
Impôts sur les bénéfices	-3527		-2645	
Bénéfice ou perte	-623		7065	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27467			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1949	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3143	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138985	
Total Immobilisations (Augmentations)			6758	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27467	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel